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财经零距离 – 8/21/2020 {理财话题 | 美国泛宇}

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1. 本周股市上涨,标普500在本周创历史新高,但成份股中只有6%的公司同时创新高,显示指数新高仅依赖少数公司。

(source: Bloomberg)

– 联准会周三公布上个月的会议记录之后,利率、美元走升,股票市场及黄金下跌。主要原因为联准会在会议记录中表明,大部分与会人士不赞同”殖利率曲线控制”的政策,也不认为该政策会有实质成效。简单来说,市场对没有得到联准会不计代价维持低利率的承诺感到失望。

– 殖利率曲线控制( Yield Curve Control): 指的是联准会设定长天期债券的目标利率,并持续在市场买进长天期债券以确保利率不会超过设定目标。

– 在此情况下,我们认为市场会回归基本面并逐渐作出相对应的调整:

股票市场在经济并未出现预期的V型反弹,且只有少数公司上涨的情况下,未来应该会有一波修正。
如果股票市场有波动,公债依然会扮演避风港的角色,可以抵消市场对联准会未承诺长期压低利率的负面反应。这也反映在之后的公债利率走势: 星期三公债利率快速升高后开始随着股市下跌而下滑。(利率与债券价值反向变动,利率跌债券涨。)

黄金通常与持有黄金的机会成本反向变动(黄金本身不会产生收益,其他金融商品收益高时会降低黄金的吸引力)。

黄金在周三下跌一部分是因为当天美国10年期实质利率快速上升…

(Source: The Daily Shot)

…但10年期实质利率目前仍在历史低点,再加上中美关系恶化(已不局限于经济贸易范围)以及疫情不确定因素,长线上仍然看好黄金。

(Source: Ycharts)

2. 包括Walmart在内许多零售业者第二季业绩不俗,但Walmart警告业绩提升主要依赖政府纾困方案提供资金给消费者,在纾困方案资金逐渐耗尽下,七月已经感受销售回复常态。

3. 许多人都听过巴菲特认为黄金不是好的投资标的,但出乎意料的,Berkshire Hathaway公布上一季买进金矿股Barrick Gold。

– 部分人士解读这代表他对目前的经济看法趋于谨慎。
– 如果加上他出售银行股的举动,或许也可以想成是比起银行股受限于低利率,他更看好金矿公司的未来获利空间。

4. 原定在8/15举行的中美贸易会谈在最后一刻取消,该会谈原定讨论第一阶段贸易协定的执行情况,但普遍预测会涵盖包括其他近来的敏感话题。白宫一开始宣布会谈取消,但之后又宣布仅是延期,会谈日期尚未确定。另一方面,美国国务院建议美国大专院校校务基金不要投资中国公司,以避免公司未来因新规定必需在美国下市。
– 中美议题是川普总统设定的选举主轴,这类新闻在未来将是常态。
– 部分经济学家担心川普可能在选举前宣布对中国商品加征关税,一方面符合选战需求,同时其影响要到十一月总统大选结束后才会显现。

疫情更新

1. 美国单日新增确诊人数创下8周来新低,但部分学校(特别是大学)开学后的疫情爆发依然令人担心疫情长期是否能受到控制。韩国及欧洲也面临疫情再度爆发的问题,但政府表示不愿意再回复之前经济封锁的政策。

2. 某位美国食品药物管理局(FDA)的高阶主管Peter Marks表示,如果政府要求在证实Covid-19疫苗安全及有效前即核准其使用,他将主动请辞。

救市措施

1. 民主共和两党就新纾困方案仍未达成共识,但两党内部都出现对目前僵局不满的声音。

2. ECB暗示秋天时可能提出新的货币政策振兴经济方案以解决欧元区失业增加及潜在大量企业破产的问题。相对来看,欧洲经济表现不佳,不过美国的整体经济还是会比较好的。

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